Источник: Портал PaxForex Premium Analytics, Фундаментальная Информация
Это заняло очень много времени, но Tesla наконец-то сделала это! Одна из "самых трендовых" акций 2020 года закрепилась среди "голубых фишек", заняв свое место в славном рейтинге S&P 500. Этот автомобильный стартап стал ведущим двигателем перехода на электромобили.
Детище Илона Маска когда-то было печально известно за чрезмерно многообещающие и недостаточные поставки. Tesla полностью перевернула сюжет с момента своего кризиса денежных потоков прошлым летом. Похоже, что чрезмерно усердные обещания Илона наконец-то выполняются, и Уолл-стрит обращает на это внимание.
Маск поставляет товары с передовой мировой империей электрокаров, которой позавидовал бы даже Александр Македонский.
Сегодня Tesla - самая ценная автомобильная компания на планете, на долю которой приходится около 1,5% от S&P 500. TSLA занимает 8-е место в мире по стоимости акций, присоединяясь к индексу 17 декабря.
Акции Tesla продолжают расти последние несколько дней, следуя новостям о планируемом включении акций в индекс S&P 500. Повышение цены акций на этот раз было огромной ценовой целью для аналитика Morgan Stanley Адама Джонаса.
По мнению аналитика, в ближайшие годы рост акций может выиграть от смещения бизнес-модели в сторону более высокодоходного программного обеспечения и доходов от автосервисов.
Вот несколько моментов, объясняющих, почему Джонас так оптимистично настроен по отношению к акциям Tesla.
По словам Джонаса, компания Tesla стала больше, чем просто автопроизводитель. По его мнению, компания "на грани" значительного сдвига в своей бизнес-модели. Эта усовершенствованная бизнес-модель будет включать в себя значительный доход от высокодоходного бизнеса по производству программного обеспечения на постоянной основе. Джонас настолько уверен в будущем потенциале прибыли Tesla от программного обеспечения, что добавил к своим прогнозам по бизнесу доходы от программного обеспечения и связанных с ним услуг по обслуживанию автомобилей.
Добавление этого ожидаемого роста бизнеса объясняет почти весь его рост в $180 в его 12-месячной ценовой цели. Джонас теперь ожидает, что акции Tesla вырастут до $540 в течение следующих 12 месяцев. Это выше предыдущего прогноза цены в $360.
С учетом того, что новая ценовая цель представляет собой значимый потенциал роста по сравнению с ценой акции в $497 на момент написания этой статьи, он, неудивительно, повысил свой рейтинг акций.
Tesla уже генерирует значительные продажи от программного обеспечения Autopilot. В настоящее время компания взимает 10 000 долларов США с каждого автомобиля за обновление "Full Self-Driving" до стандартной технологии Autopilot. Эта цена увеличилась на 100% по сравнению с 5000 долларов США в мае прошлого года. Цена неуклонно растет по мере того, как Tesla выпускает новые функции для пакета.
Несмотря на название программного пакета, автомобили Tesla с обновленной технологией "Full Self-Driving" не могут ездить сами по себе. Но компания по производству электромобилей недавно выпустила бета-обновление, позволяющее полностью самостоятельно управлять некоторыми из своих автомобилей, при условии, что водитель готов в любой момент взять на себя ответственность за управление автомобилем. Так как эта функция требует полного внимания водителя, компания еще не достигла полной автономности вождения.
Со временем, по мнению производителя, новая технология может стоить более 100 000 долларов. При таком амбициозном взгляде на потенциальную стоимость технологии, неудивительно, что Tesla начинает продавать технологию по подписке, делая ее более доступной для клиентов, не желающих раскошеливаться на предоплату. В сентябре один из пользователей Reddit осуществил реверс-инжиниринг мобильного приложения Tesla, чтобы открыть раздел "подписка" и предложить Tesla сделать именно это.
В связи с тем, что обновление Tesla "Full Self-Driving" до версии " Autopilot" становится все более ценным с каждой новой функцией, которую выпускает компания, неудивительно, что Tesla построит значительный бизнес в области программного обеспечения в течение следующих пяти лет. Кроме того, подписка на опцию " Full Self-Driving " производителя электромобилей могла бы ускорить внедрение этой функции, а также помочь Tesla достичь модели постоянной прибыли.
Сегодня TSLA переживает бум на этих долгожданных новостях, увеличившись более чем на 12% на открытом рынке по мере того, как остальная часть рынка распродается.
Наконец-то, поклонники Tesla могут сказать, что я уже говорил вам об этом, так как каждый фонд S&P 500 собирается добавить эту машину роста в свои холдинги. ETFs, взаимные фонды, и другие отслеживающие инструменты S&P 500 будут управлять заявкой на этот фонд в течение следующего месяца.
Перед лицом глобальной пандемии и экономической рецессии, Tesla удалось доставить рекордное количество автомобилей. Предприятие смотрит вперед на изящную дорогу, и каждый квартал кажущаяся на первый взгляд высокой оценка TSLA является еще более оправданной.
С гигафабриками в США и Китае, в то время как берлинский завод рассчитывает начать производство следующим летом, растущий мировой спрос на эти электрокары удовлетворяется достаточным предложением.
Акции TSLA выросли на 420% с начала этого сумасшедшего года, и некоторые из самых "бычьих" аналитиков имеют ценовые ориентиры, которые более чем на 30% выше, чем акции, торгуемые в настоящее время.
Включение Tesla в S&P 500 стало вишенкой на торте в этом фантастическом году для предприятия и его акционеров. Tesla закрепила свои позиции в 4-ой промышленной революции и будет большим игроком, продолжая развивать передовые электрические и автономные транспортные средства.
Пока цена находится выше уровня 484.80 следуйте рекомендациям ниже:
- Временной интервал: D1
- Рекомендация: длинная позиция
- Точка входа: 496.59
- Тейк-профит 1: 519.60
- Тейк-профит 2: 528.40
Альтернативный сценарий:
При пробое уровня 484.80 следуйте рекомендациям ниже:
- Временной интервал: D1
- Рекомендация: короткая позиция
- Точка входа: 484.80
- Тейк-профит 1: 470.00
- Тейк-профит 2: 461.40
