Источник: Портал PaxForex Premium Analytics, Фундаментальная Информация
Сегодня, после закрытия рынка компания Apple опубликует результаты первого квартала 2022 финансового года, и инвесторы надеются, что компания покажет хорошие результаты, чтобы остановить падение акций.
Акции Apple снижаются в 2022 году из-за распродажи акций технологических компаний, которая была вызвана "ястребиной" позицией Федеральной резервной системы, что может привести к четырем повышениям процентных ставок в 2022 году, чтобы удержать инфляцию под контролем.
Генеральный директор Apple Тим Кук в ходе телефонной конференции по прибыли в октябре отметил, что в четвертом квартале 2021 финансового года компания потеряла примерно 6 миллиардов долларов дохода из-за "дефицита кремния в отрасли и сбоев в производстве, связанных с COVID". Кук добавил, что "влияние ограничений поставок будет более значительным в декабрьском квартале".
Из-за проблем с цепочкой поставок Apple отказалась публиковать прогноз по доходам на первый квартал, поэтому еще предстоит увидеть, как результаты компании будут соотноситься с ожиданиями Уолл-стрит. Аналитики ожидают, что доходы Apple в первом финансовом квартале вырастут всего на 6% в годовом исчислении и составят $118,4 млрд. В прошлом году в аналогичном квартале компания увеличила доходы на 21% до $111,4 млрд, а в 2021 финансовом году ее доходы за весь год выросли на 33% до $365,8 млрд.
Более высокие ставки стимулируют инвесторов переводить свои деньги из компаний с высоким риском в относительно более безопасные инвестиции, такие как облигации. Кроме того, повышение процентных ставок увеличивает расходы по займам, что может негативно сказаться на итоговых показателях, а это то, чего инвесторы не хотят видеть в акциях с высокой стоимостью.
Если добавить к этому тот факт, что Apple страдала от проблем с цепочкой поставок во время сезона праздников, то шансы, похоже, складываются против производителя iPhone, когда он опубликует свои результаты. Означает ли это, что инвесторы должны начать продавать акции Apple до публикации отчета о прибыли? Или им следует воспользоваться падением и купить больше? Давайте узнаем.
Ожидается, что в этом квартале прибыль компании увеличится лишь на 12% в годовом исчислении. Для сравнения, в 2021 финансовом году скорректированная прибыль Apple выросла на 71% до $5,61 на акцию.
Больше всего беспокоит то, что в этом финансовом году темпы роста Apple могут значительно замедлиться. Аналитики ожидают роста доходов в 2022 финансовом году всего на 4,5% до $382,3 млрд, а прибыль, как ожидается, увеличится всего на 2,3% до $5,74 на акцию. Потенциальное повышение процентных ставок может добавить мрачности и не позволить Apple повторить свои выдающиеся результаты на фондовом рынке за последние три года.
Итак, существует довольно много причин, по которым инвесторы могут захотеть продать акции Apple до выхода отчета о прибыли. Однако опытные инвесторы должны сосредоточиться на общей картине, поскольку компания может преподнести сюрприз, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Было бы плохой идеей списывать Apple со счетов, учитывая то, как она доминирует на рынке смартфонов 5G. По данным Strategy Analytics, Apple является ведущим поставщиком 5G-смартфонов с момента выпуска первого устройства с поддержкой 5G в четвертом квартале 2020 года. Если говорить точнее, в третьем квартале 2021 года Apple контролировала 26% рынка 5G-смартфонов, и маловероятно, что в ближайшее время она уступит эту позицию.
Это потому, что у Apple есть огромная база пользователей в окне обновления, которые ждут, когда смогут получить в свои руки iPhone с поддержкой 5G. По оценкам аналитика Wedbush Securities Дэниела Айвза, около 230 миллионов пользователей iPhone не обновляли свои телефоны в течение последних трех с половиной лет, а это значит, что продажи Apple могут начать расти, как только будут решены проблемы с цепочкой поставок.
Радует то, что Уолл-стрит видит улучшения в цепочке поставок Apple. Аналитики Wells Fargo повысили ценовой ориентир по акциям Apple до $205, что указывает на 26%-ный потенциал роста по сравнению с закрытием торгов в пятницу. Аналитик Аарон Рейкерс говорит, что сочетание улучшения цепочки поставок и высокого спроса на продукцию Apple может помочь ей сохранить динамику роста.
CFRA Research также придерживается аналогичной точки зрения, заявляя, что в первой половине года ограничения поставок, скорее всего, ослабнут, и Apple сможет завоевать свою долю на таких рынках, как Китай. Неудивительно, что аналитики считают, что технологический гигант может превзойти ожидания. По оценкам Кэти Хуберти из Morgan Stanley, в прошлом квартале Apple продала 83 миллиона iPhone, превзойдя ожидания в 80 миллионов единиц.
Кроме того, по прогнозам Хуберти, в текущем квартале Apple продаст 55 миллионов iPhone, что опередит ожидания рынка. Таким образом, Apple может превзойти ожидания, когда опубликует свой отчет о прибыли, и это поможет акциям вновь обрести свою силу. Что еще более важно, технологические акции могут сохранить свой импульс и в будущем, так как они находятся на нескольких аппетитных катализаторах.
В целом, сильный отчет и оптимистичный прогноз могут поднять акции и сделать их более дорогими. Именно поэтому инвесторы могут рассмотреть возможность покупки акций Apple в преддверии квартального отчета, так как сейчас они торгуются по 29-кратной прогнозной прибыли, что является небольшой скидкой по сравнению с 31,6-кратной прибылью, по которой они торговались в прошлом году.
Пока цена находится ниже уровня 163.20 следуйте рекомендациям ниже:
- Временной интервал: D1
- Рекомендация: короткая позиция
- Точка входа: 159.27
- Тейк-профит 1: 154.90
- Тейк-профит 2: 150.00
Альтернативный сценарий:
При пробое уровня 163.20 следуйте рекомендациям ниже:
- Временной интервал: D1
- Рекомендация: длинная позиция
- Точка входа: 163.20
- Тейк-профит 1: 175.00
- Тейк-профит 2: 179.00
