Источник: Портал PaxForex Premium Analytics, Фундаментальная Информация
Компания Apple вошла в историю 2 августа 2018 года, став первой в истории американской публичной компанией, чей рыночный капитал достиг 1 трлн долларов. С тех пор компания сохраняет и даже увеличивает свой отрыв от конкурентов, и в настоящее время ее рыночная стоимость составляет около 2,25 трлн долларов.
Однако недоброжелатели технологического гиганта настаивают на том, что для Apple не осталось миров, которые можно было бы завоевать, и инвесторам лучше вложить свои деньги в другое место. Тем не менее, даже будучи самой дорогой компанией в мире, у инвесторов все еще есть множество причин покупать акции Apple и никогда их не продавать.
Первой причиной является одобрение Уоррена Баффета.
Для инвесторов гораздо полезнее последовать примеру легендарного управляющего Уоррена Баффета. С тех пор как в 1965 году он возглавил компанию Berkshire Hathaway, он привел инвесторов к головокружительным доходам, обеспечив совокупный годовой рост более чем на 20%. К концу 2020 года общая доходность его акций выросла на невероятные 2 810 526% с тех пор, как он возглавил компанию.
Баффетт не скрывает своей любви к Apple, говоря: "Это, вероятно, лучший бизнес в мире, который я знаю". Он пошел еще дальше, отметив:
"Мы купили около 5% компании. Я бы с удовольствием приобрел 100% ее акций. ... Нам очень нравится экономика их деятельности. Нам очень нравится менеджмент и образ их мышления".
Это не что иное, как одобрение от одного из самых успешных инвесторов в мире.
Во-вторых, это, так сказать, перерождение iPhone.
Не так давно некоторые заявляли о смерти iPhone, но выпуск последней линейки устройств показал, что это не так. В 2020 году компания Apple выпустила четыре новых модели iPhone - больше, чем когда-либо за один год. iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro и 12 Pro Max имеют широкий диапазон розничных цен и возможностей, и они действительно предлагают что-то для каждого.
Во время праздничного квартала 2020 года компания Apple сообщила о рекордном доходе в 111 миллиардов долларов, который вырос на 21% в годовом исчислении, причем 59% этого дохода пришлось на продажи iPhone. И это может быть только начало. Ранее в этом году генеральный директор Тим Кук сообщил, что Apple имеет установленную базу из 1,65 миллиарда устройств, включая более 1 миллиарда активных iPhone. По оценкам аналитика Wedbush Дэниела Айвза, около 40% пользователей iPhone не обновляли свои устройства в течение последних 3,5 лет. Это может стать началом долгожданного "суперцикла", который в конечном итоге может довести рыночную стоимость Apple до 3 триллионов долларов в течение ближайшего года.
В третьих, Apple - это то, что в моде.
Инвесторы не должны недооценивать растущую важность бизнеса Apple по производству носимых устройств. В 2020 финансовом году (завершился 26 сентября 2020 года) сегмент носимых устройств, товаров для дома и аксессуаров компании вырос на 25% по сравнению с 2019 годом, заработав рекордные 30 млрд долларов США и составив более 11% от общего дохода Apple. Мало того, сегмент завершил год на высокой ноте, причем каждая категория продуктов - носимые устройства, товары для дома и аксессуары - продемонстрировала рекордные продажи. В то время Apple отметила, что ее "бизнес носимых устройств теперь размером с компанию из списка Fortune 130".
За последние шесть месяцев рост в этом сегменте ускорился. Доходы от продаж носимых устройств, товаров для дома и аксессуаров выросли почти на 28% в годовом исчислении, что обусловлено высоким спросом на AirPods, AirPods Pro и Apple Watch.
В-четвертых, все дело в сервисах.
В начале 2017 года Кук объявил, что Apple намерена удвоить доходы от сервисов к концу 2020 года. В июле 2020 года он сообщил, что Apple достигла этой высокой цели на целых шесть месяцев раньше запланированного срока.
В 2021 году бизнес стремительно развивается. Во втором квартале 2021 финансового года (закончился 27 марта 2021 года) сегмент услуг Apple показал рекордный для своего времени доход в размере 16,9 млрд долларов, увеличившись почти на 27% в годовом исчислении и продемонстрировав самые высокие темпы роста более чем за два года.
Рост был обеспечен 660 миллионами платных подписчиков в сегменте услуг Apple, который включает в себя, в частности, Apple TV+, Apple Music, App Store и iCloud. Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил, что рекордный квартал был отмечен в сегментах видео, музыки, игр и рекламы. Этот сегмент составляет примерно 19% от общего дохода Apple - даже с учетом недавнего всплеска продаж iPhone.
Далее, одним из самых важных моментов являются дивиденды.
Компания Apple возобновила выплату дивидендов в 2012 году после 17-летнего перерыва. Ежеквартальная выплата возобновилась на уровне $0,095 с поправкой на разделение и выросла на 132% всего за девять лет.
На этой неделе Apple объявила, что увеличит ежеквартальную выплату до $0,22 на акцию, что на 7% больше, чем в 2021 году. Не менее важно и то, что компания использует всего 22% своей прибыли для финансирования дивидендов, что дает Apple широкие возможности для будущего повышения.
Еще одним аспектом политики возврата капитала Apple является агрессивный план выкупа акций. Компания выкупает акции на протяжении многих лет. С каждым кварталом акционерам Apple принадлежит все большая доля пирога Apple. За последнее десятилетие количество акций Apple сократилось почти на 36%.
За последние четыре квартала компания выкупила в среднем около 1% своих акций и планирует продолжать эту выгодную для акционеров практику. Только на этой неделе Apple объявила, что добавляет еще 90 миллиардов долларов к существующей программе выкупа акций.
Пока цена находится выше уровня 127.00 следуйте рекомендациям ниже:
- Временной интервал: D1
- Рекомендация: длинная позиция
- Точка входа: 132.88
- Тейк-профит 1: 137.80
- Тейк-профит 2: 145.00
Альтернативный сценарий:
При пробое уровня 127.00 следуйте рекомендациям ниже:
- Временной интервал: D1
- Рекомендация: короткая позиция
- Точка входа: 127.00
- Тейк-профит 1: 116.00
- Тейк-профит 2: 112.00
