Форекс: методы управления капиталом

Успех на Форекс: основные составляющие

Для успешных инвестиций на Форекс необходимо благоприятное сочетание у валютного трейдера трех обязательных компонентов:

• стратегия обоснования и совершения сделок на Форекс (система торговли);
• контроль над торговым капиталом (система ограничения рисков);
• психологическая и эмоциональная подготовка трейдера (мотивация и самоконтроль).

Основная задача стратегии Форекс-трейдинга – обеспечивать совершение прибыльных спекуляций с валютой, способствующих увеличению остатка денежных средств на торговом депозите. Основная задача контроля над торговым капиталом – минимизация возможных потерь при совершении спекулянтом каких-либо сделок на Форекс. Основная задача контроля трейдером своих эмоций – уменьшение эмоциональной составляющей в процессах принятия и реализации спекулянтом Форекс каких-либо торговых решений.

Очевидно, что все эти компоненты, которые в совокупности обеспечивают достижение коммерческого успеха на Форекс, имеют одну общую цель – преумножение торгового капитала, принадлежащего спекулянту (инвестору) Форекс, за счет максимизации итога по прибыльным сделкам и минимизации итога по убыточным сделкам. Базисом такого преумножения является система управления капиталом, призванная ограничивать финансовые риски, сопутствующие процессам совершения спекулятивных сделок на Форекс.

Как сохранить торговый капитал в ситуации финансового риска

Всё многообразие методов и инструментов управления торговым капиталом, практикуемых большинством «удаленных» спекулянтов Форекс, можно свести к системе жестких правил и лимитов, призванных ограничить или нейтрализовать влияние тех факторов, которые могли бы обусловить актуализацию рисков, предполагающих высокую вероятность финансовых потерь.

Самым эффективным способом ограничения финансовых рисков в Форекс-трейдинге можно считать практику установления и последующей модификации трейдером защитных ордеров, предполагающих отложенное действие.

Такие защитные ордера, как известно, бывают двух типов:

• stop-loss (автоматически завершает сделку в том случае, если рынок, двигаясь в противоположном позиции трейдера направлении, достигает соответствующей ценовой отметки);
• take-profit (автоматически завершает сделку в том случае, если рынок, двигаясь в направлении, которое совпадает с вектором позиции трейдера, достигает соответствующего ценового уровня).

Кроме того, программа-терминал для Форекс-трейдинга зачастую позволяет инвестору использовать инструмент trailing-stop, перемещающий stop-loss на определенной дистанции от меняющегося в конкретном направлении курса.

Важные правила, позволяющие трейдеру Форекс сохранить торговый капитал от возможных потерь:

• не вовлекать весь торговый капитал в совершение одной или нескольких сделок одновременно;
• реинвестировать полученную от успешной торговли прибыль (часть прибыли можно выводить с торгового депозита, а часть – оставлять для использования в дальнейшей торговле);
• разумно диверсифицировать валютные пары при открытии и удержании нескольких позиций одновременно.