Свопом на рынке Форекс называют операцию переноса торговой позиции на следующие сутки.
Операции Своп осуществляются по всемирно принятой схеме. Сделки на рынке Форекс осуществляются на условиях Spot. Это означает, что по всем сделкам, которые были заключены в данный торговый день, должна быть проведена поставка всей суммы валюты на следующий торговый день.
За данную операцию с вас может быть взята (либо наоборот, начислена) сумма имеющая прямое отношение к процентной ставке стран, валютами которых вы торгуете.
Для того, чтобы избежать подобного рода поставки, необходимо осуществить сделку по типу Своп (т.е. закрыть и снова открыть торговую позицию по текущему валютному курсу), которая позволяет осуществлять регулирование обязательств сторон.
По национальной валюте каждой страны её Центральный Банк устанавливает определённую процентную ставку. Страны мира очень сильно отличаются процентными ставками, соответственно и их валюты, причем данные отличия могут быть весьма значительными (к примеру, процентная ставка по американскому доллару в несколько раз больше чем по японской йене).
Что же из этого надлежит знать? Когда, к примеру, вы совершаете сделку по покупке USD за JPY, то практически получаете USD с большей ставкой рефинансирования, а в обмен отдаете JPY с гораздо меньшей. Наименьший срок банковского кредита составляет один день. Причем даже за такой краткий срок банки начисляют проценты на применяемые в вашей работе суммы.
В вышеприведенном примере, при покупке долларов за йены, банк вам будет доплачивать определенную сумму за каждые сутки, пока вы находитесь в данной торговой позиции. И наоборот, если Вы решите продать доллары за йены, то теперь уже вы будете доплачивать банку за перенос позиции на каждые последующие сутки.
Для расчета того, какое количество и когда Вам будет выплачивать Банк (и наоборот), существует специализированная таблица на странице торговых условий (смотрите вкладку Своп). Надлежит принимать во внимание, что центробанки всех государств временами меняют свои учетные ставки, потому и значения в этой таблице станут с течением времени другими.
Для полного понимания таблицы Свопов необходимо учитывать одну очень широко распространенную формулировку: при покупке какой-либо валюты, у вас образуется так называемая "длинная" позиция по ней (Long), а при её продаже, соответственно, образуется "короткая" (Short) торговая позиция. Эти формулировки используются во всех таблицах с перечнем Свопов.
