Источник: Портал PaxForex Premium Analytics, Фундаментальная Информация

Автомобильная промышленность явно переходит на электричество, и каждый крупный автопроизводитель активно продвигает электромобили (EV). Однако именно компания Tesla действительно продвинулась в этом направлении, и инвесторы не могли не заметить этого.

Вот три причины, по которым инвесторы могут захотеть вложить деньги в акции Tesla, и одна важная причина, по которой вы можете этого не делать.

Во-первых, Tesla уделяет большое внимание переходу на чистую энергию.

Tesla, по сути, является ведущим производителем электромобилей в чистом виде. В этой нише есть и другие компании, но Tesla уже давно стала лидером. И на данный момент она действительно приносит прибыль, причем в каждом из последних пяти кварталов прибыль была положительной. В течение многих лет компания, по сути, просто сжигала деньги. Однако, несмотря на то, что в третьем квартале было продано всего 240 000 автомобилей, компания сделала важный поворот. Для сравнения, компания Ford продала в этом квартале в четыре раза больше автомобилей. Таким образом, Tesla остается мелкой сошкой, но это просто прекрасно, если она зарабатывает деньги.

Ключевое отличие заключается в том, что Ford и ему подобные компании в основном пытаются сбалансировать переход от бензина к электричеству. Tesla не нужно этого делать. Помимо автомобилей, Tesla также занимается солнечной энергией и аккумуляторными технологиями. Таким образом, у компании есть больше возможностей для роста по мере того, как технология возобновляемых источников энергии приходит в массы, и у нее есть очень лояльная клиентская база, которой она может продавать другие продукты. Таким образом, похоже, что Tesla в конечном итоге может стать более широкой игрой на рынке чистой энергии для тех, кто склонен к ESG.

Далее, TSLA обладает дальновидным руководством.

Tesla - это детище генерального директора Илона Маска. Иногда его сравнивают с Тони Старком из серии комиксов о Железном человеке, что позволяет предположить, что он богатый гений-доброжелатель. Эта характеристика спорна, поскольку у него есть команда экспертов, которые помогают ему создавать электромобили и технологии, лежащие в их основе, но что совершенно очевидно, так это то, что он знает, как продвигать компанию, которой управляет. И то, что он создал, весьма впечатляет. Хотя у него есть привычка иногда перегибать палку в рекламе, до сих пор это было чистым позитивом, и нет причин ожидать, что ситуация изменится. На самом деле, многие инвесторы владеют акциями компании отчасти благодаря Маску.

И конечно, у Tesla есть много возможностей для роста.

Гиперфокусировка на растущей отраслевой нише с дальновидным лидером во главе. В этом описании есть многое, что может понравиться. Однако, что действительно интересно, так это то, что если Tesla сможет сохранить свой авторитет в отрасли, то у нее будет много возможностей для того, чтобы обойти более старых конкурентов, у которых просто нет такого имиджа. Вернитесь к цифрам продаж в пункте № 1, где отмечалось, что продажи Tesla составляют менее четверти от продаж Ford. И Ford - лишь одна из многих крупных мировых автомобильных компаний, у которых Tesla может отвоевать долю рынка, будучи круче и привлекательнее. Например, General Motors в третьем квартале продала 1,3 миллиона автомобилей или около того. Да, обе компании стремятся развивать свой EV-бизнес, но их доминирование на рынке бензиновых автомобилей не обязательно дает им преимущество в EV-пространстве, где бренд Tesla часто является главным. Действительно, игровое поле для EV гораздо более ровное, и Tesla уже доказала, что может эффективно конкурировать с крупнейшими автопроизводителями отрасли.

Большая проблема с Tesla, над которой инвесторам следует хорошенько подумать, - это оценка стоимости. Есть несколько способов взглянуть на это, но самый шокирующий - это рыночная стоимость. Рыночная стоимость Tesla составляет примерно 1,1 триллиона долларов, по сравнению с 77 миллиардами долларов у Ford и 89 миллиардами долларов у General Motors. Это шокирует, потому что, возвращаясь к приведенным выше цифрам продаж, Tesla продала менее четверти автомобилей, проданных Ford или GM в третьем квартале. Как она может стоить более чем в 10 раз больше, чем каждая из этих двух компаний? Даже с учетом всех возможностей для роста в ближайшие годы, сегодня в акции Tesla явно заложено много хороших новостей.

Инвесторам, поднявшимся на акциях, вероятно, стоит подумать о том, чтобы забрать часть денег. Фактически, только за последний год цена акций удвоилась. И это с учетом недавней волатильности вокруг продаж акций Маска. Это не означает, что вы должны продать все акции, которыми владеете, но благоразумие подсказывает, что имеет смысл зафиксировать некоторую прибыль. Возможно, вы сможете использовать наличные деньги для диверсификации своего портфеля, который может быть немного перегружен акциями Tesla, учитывая их огромный рост на 1200% с января 2020 года.

Ничто не вечно, и огромный рыночный капитал Tesla по сравнению с аналогичными компаниями, скорее всего, в какой-то момент изменится. Компания может производить отличные электромобили, но вряд ли она владеет рынком электромобилей. И это, скорее всего, приведет к окончательной переоценке акций.

И если вы еще не купили акции Tesla, то, возможно, лучше пока оставить их в списке желаний, если у вас есть хоть малейшая склонность к стоимостным оценкам.

.

Пока цена находится выше уровня 1002.00 следуйте рекомендациям ниже:

• Временной интервал: D1
• Рекомендация: длинная позиция
• Точка входа: 1078.00
• Тейк-профит 1: 1282.00
• Тейк-профит 2: 1355.00

Альтернативный сценарий:

При пробое уровня 1002.00 следуйте рекомендациям ниже:

• Временной интервал: D1
• Рекомендация: короткая позиция
• Точка входа: 1002.00
• Тейк-профит 1:  885.00
• Тейк-профит 2: 816.00