Источник: Портал PaxForex Premium Analytics, Фундаментальная Информация

Когда компания Tesla недавно сообщила о поставках в первом квартале, у американского рынка не было возможности отреагировать на происходящее, так как биржа была закрыта по случаю Страстной Пятницы. Цифры легко переплюнули ожидания аналитиков, несмотря на то, что производство флагманских автомобилей компании Model S и Model X было остановлено, так как Tesla переоснащает эти производственные линии для обновленных версий, о которых было объявлено ранее в этом году.

Увеличение поставок до 850 000 в 2021 году будет представлять собой значительный рост по сравнению с 500 000 автомобилей, которые Tesla поставила в 2020 году. Tesla дала неоднозначные прогнозы, когда сообщила о прибыли за четвертый квартал в январе, сказав лишь, что ожидает увеличения поставок в среднем на 50% в год в течение "многолетнего горизонта". В некоторые годы поставки могут вырасти более чем на 50%, и компания ожидает, что это произойдет уже в этом году.

Фактически, акции Tesla в понедельник выросли почти на 4%. Прибыль последовала за заявлением аналитиков о значительном повышении цены акций. Аналитик Canaccord Genuity Джед Дорсхаймер (Jed Dorsheimer) теперь считает, что акции электромобильного производителя могут вырасти до $1 071 в течение ближайших 12 месяцев.

После того, как акции компании достигли исторического максимума в размере чуть более $900 ранее в этом году, они резко упали в феврале и начале марта. Создал ли этот откат возможность выгодной покупки?

Дорсхаймер более чем в два раза увеличил свою ценовую цель для Теслы, повысив ее с $419 до $1 071. Кроме того, аналитик изменил свой рейтинг по акциям с холда на покупку.

В то время как Tesla получает большую часть доходов от продажи электромобилей, сегодняшнее повышение рейтинга акций имеет много общего с его "бычьим" взглядом на солнечную энергетику и накопители энергии компании. По его мнению, бизнес Tesla по производству и хранению энергии может получить 8 миллиардов долларов дохода ежегодно к 2025 году благодаря "яблочной экосистеме энергетических продуктов" и "гармонизированной электрификации". Дорсхаймер считает, что по мере того, как Tesla решает проблему нехватки батарейных элементов, с которой она столкнулась в своем последнем ежеквартальном обзоре, компания имеет все возможности для развития бизнеса за счет продаж своих продуктов для хранения энергии. Он также считает, что Tesla на несколько лет опережает конкурентов в области хранения энергии, что дает ей невероятное преимущество. 

Несмотря на то, что электромобильный бизнес Tesla получает больше внимания, чем его бизнес по хранению энергии, поскольку именно оттуда поступает основная часть продаж компании, в 2020 году развертывание систем хранения энергии фактически росло быстрее, чем продажи электромобилей. Общее количество внедренных систем хранения энергии, измеряемое в гигаватт-часах (ГВт-ч), выросло на 83% в годовом исчислении и составило 3 ГВт-часа в 2020 году.

"Этот рост был обусловлен, главным образом, популярностью Megapack, нашего продукта для хранения энергии в промышленных масштабах", - заявила компания Tesla инвесторам в своем отчете за четвертый квартал. "Спрос на Powerwall продолжает расти по мере роста жилого бизнеса".

Впечатляюще, что этот рост пришелся на то время, когда производство было ограничено. "Наш бизнес по хранению энергии продолжает ограничивать предложение, так как отставание остается сильным", - отметили представители компании. Но усилия компании по увеличению производства аккумуляторов помогут увеличить предложение "в течение ближайших нескольких месяцев". Поэтому автопроизводитель ожидает, что в 2021 году его бизнес по хранению энергии будет расти примерно такими же темпами, как и в 2020 году".

Бизнес компании по производству солнечных батарей растет медленнее, при этом мегаватты солнечных батарей выросли на 18% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом. Но в этом сегменте наблюдался ускоренный рост в четвертом квартале, когда количество внедрений выросло на 59% в годовом исчислении.

В то время как инвесторы должны быть уверены в том, что они будут проводить собственную экспертизу акций Tesla, Дорсхаймер выделяет часто недооцениваемый аспект бизнеса, который может стать существенным вкладом в конечный результат Tesla.

Хотя всегда существует вероятность того, что компания может столкнуться с неожиданными трудностями, настолько сильный первый квартал говорит о том, что в этом году компания с легкостью может выйти на новый уровень. Добавление производства Модели Y на своем заводе в Шанхае и ожидаемый вклад от новых производственных линий в Германии и Техасе позднее в 2021 году должны обеспечить более чем достаточные производственные мощности для Tesla, чтобы превзойти прогнозы.

Пока цена находится выше уровня 601.00 следуйте рекомендациям ниже:

• Временной интервал: D1
• Рекомендация: длинная позиция
• Точка входа: 677.00
• Тейк-профит 1: 786.00
• Тейк-профит 2: 839.00

Альтернативный сценарий:

При пробое уровня 601.00 следуйте рекомендациям ниже:    

• Временной интервал: D1
• Рекомендация: короткая позиция
• Точка входа: 601.00
• Тейк-профит 1:  514.00
• Тейк-профит 2: 463.00