Регулярно совершая спекулятивные сделки на Форекс, интернет-трейдер должен безукоризненно владеть основными для данного рынка понятиями. Огромное значение для Форекс трейдинга имеет механизм хеджирования, под которым обычно подразумевается практика одновременного удержания трейдером двух и даже более Форекс сделок (позиций) в открытом состоянии.

Предполагается, что такое хеджирование является целесообразным для интернет трейдера в аспекте оптимизации рисков по совершаемым им сделкам на Форекс. Смысл хеджирования при совершении трейдером спекулятивных сделок на Форекс заключается в том, что убытки по одной Форекс позиции должны компенсироваться (возмещаться) прибылями по другой Форекс позиции, открытой этим же трейдером.

Как определяет хеджирование энциклопедия?

В широком понимании этого термина, хеджирование (от англ. hedge — страховка, гарантия) — открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Обычно хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путём заключения сделок на срочных рынках.

Наиболее часто встречающийся вид хеджирования — хеджирование фьючерсными контрактами. Зарождение фьючерсных контрактов было вызвано необходимостью страхования от изменения цен на товары. Первые операции с фьючерсами были совершены в Чикаго на товарных биржах именно для защиты от резких изменений конъюнктуры рынка.

До второй половины XX века хеджирование (данный термин был уже тогда закреплён в некоторых нормативных документах) использовалось исключительно для снятия ценовых рисков. Однако, нужно заметить, что целью хеджирования является не снятие рисков, а их оптимизация.

Зачастую трейдеры Форекс определяют хеджирование (нейтрализацию) валютных рисков как практику «локирования», то есть формирования на Форекс своего рода «замков» посредством открытия и последующего удержания по конкретной валютной паре противоположных по направленности позиций одновременно.

Несомненно, такое Форекс хеджирование способно достаточно результативно застраховать интернет-трейдера от получения брокерского «маржин-колла», то есть требования о принудительном завершении открытых трейдером Форекс-позиций по причине недостаточного объема финансового обеспечения на торговом счете.

Феномен такого хеджирования заключается в том, что вторая Форекс сделка, открытая трейдером, будет демонстрировать прибыль, если первая Форекс сделка этого же трейдера, открытая им в противоположную сторону, окажется убыточной.

Хеджирование в Форекс трейдинге: методы и факторы успешности

Между тем, в практике Форекс трейдинга можно выделить великое множество самых разных способов и методов хеджирования, которые позволяют не просто компенсировать возможные потери по сделкам, но и дают возможность трейдеру зарабатывать определенную прибыль. Такие способы хеджирования (страхования) Форекс сделок считаются на практике достаточно безопасными.

Одним из таких безопасных способов хеджирования, безусловно, можно считать «полное» хеджирование – такая техника страхования рисков на Форекс, по мнению многих трейдеров, является наиболее выгодной, а риски на валютном рынке при реализации такого хеджирования находятся на самом минимальном уровне. Техника «полного» Форекс хеджирования базируется на практике арбитражных сделок по процентным ставкам разных брокеров.

Важными факторами, определяющими успешность хеджирования на Форекс, можно считать:

• корректный выбор для этого валютной пары;

• подходящий для реализации той или иной техники хеджирования Форекс-брокер;

• достаточность капитала.